Финансовая таблица - Сила ума. Для планирования платежей в книготорговом бизнесе мы использовали специальную таблицу “Финансы” в программе Excel. Изначально “Финансы” были созданы для прогнозирования денежного потока. Со временем таблица обросла дополнительными модулями с функциями управленческого учета, бюджетирования и управления товарными запасами.

У любимого Excel очень много плюсов. Это очень гибкая.

Почему и зачем мы создали такую таблицу — читайте здесь. Я давно обещал опубликовать шаблон данной таблицы, но требовалось время для того, чтобы ее немного упростить, так как последний вариант нашей системы состоял из нескольких связанных файлов. Например, график платежей за товары был вынесен в отдельную таблицу, так как у нас было слишком много поставщиков. Это было удобнее. Инструкция К Телевизору Daewoo Dmq 2057.

Категорийные менеджеры и бухгалтерия пользовались двумя разными связанными файлами. В конце заметки вы сможете скачать красивый рабочий шаблон нашей финансовой таблицы. Вы можете использовать эту таблицу для управления платежами небольшой сети из 5 магазинов с офисом и складом, переделать ее, изучить, или просто поэкспериментировать. С помощью данного файла можно смоделировать работу и рентабельность небольшой торговой сети. В шаблоне вы найдете реальные данные нашей книжной сети за два месяца работы. Я убрал названия магазинов и контрагентов, период выбрал наугад в 2.

Надеюсь, что шаблон поможет кому- нибудь в битве за прибыль. Если кто- нибудь использует наши разработки в производстве полезного бизнес- софта, я буду только рад.

У любимого Excel очень много плюсов. Это очень гибкая платформа, но при этом создание таких таблиц в этой программе — очень трудоемкая задача.

Таблица состоит из нескольких вкладок — Монитор, Деньги, Доходы, Расходы, и Итоги- Бюджет. Общее описание принципа работы читайте здесь. Вкладка “Монитор”Это вкладка, в которой сведены все данные по платежам в прошлом и будущем по категориям.

Монитор позволяет оценить ситуацию — сможем ли мы выполнить все запланированные платежи при прогнозируемом объеме продаж. Увеличить. Столбец Ресурс показывает — какими финансовыми ресурсами мы обладаем при прогнозируемых доходах и запланированных расходах. Ресурс = Доходы текущего дня — Расходы текущего дня + Остатки всех денежных средств на конец прошлого дня — Минимальный остаток. Минимальный остаток, условно 1. К тому же торговля идет постоянно, поэтому в кассы постоянно поступают деньги, то есть мы никогда не можем воспользоваться сразу всеми деньгами, которые, казалось бы, есть у нас в наличии.

Если цифра в ячейке Ресурс отрицательная, значит денег не хватит в конкретный момент времени — значит надо двигать и перераспределять запланированные платежи. Денег не хватает.

Мы развивались, активно использовали товарные кредиты, всегда был дефицит денег, поэтому данная таблица очень помогала лавировать в сложные моменты. Вкладка “Деньги”На вкладке Деньги отображаются “места хранения денег” — центральная касса предприятия, расчетный счет и деньги, которые находятся под отчетом у сотрудников, а также “внутренние перемещения” денег между “местами хранения”.

На самом деле у нас было три расчетных счета в разных банках (ВТБ2. Сбербанк и МБРР), но я упростил оригинальный файл. Увеличить. Если правильно разнести все платежи в таблице, доходы и расходы (безналичные, наличные из кассы и “под отчета”), то в ячейках должны автоматически отображаться реальные цифры. Для меня это была своеобразная проверка работы бухгалтерии.

Так например, цифры в наличной кассе должны были совпадать копейка в копейку с данными из таблицы. Деньги, которые находились под отчетом у сотрудников, я рассматривал как некую “виртуальную кассу”. Выдача денег под отчет на конкретные цели не рассматривалась сама по себе как расход. Это было перемещение денег из одного места хранения в другое. Расход появлялся только после того, как работник отчитывался за потраченные деньги. При этом расход списывался из кассы “деньги под отчетом” и разносился на конкретную статью расходов и подразделение. Таблица позволяла всегда видеть — сколько денег находится под отчетом у сотрудников.

Если сумма, по которой еще не отчитались, становилась критической — бухгалтер должен был решить эту проблему. Запускать ситуацию здесь было нельзя, так как по факту расходы могли быть больше, чем планировалось.

Подотчетные средства могут стать настоящей “черной дырой”, если не контролировать эту “кассу”. Если касса и расчетный счет в таблице совпадали с реальными данными, то бухгалтер, заполняющий таблицу красил ячейки зеленым цветом. Вкладка “Доходы”На вкладку “Доходы” вносились данные о дневной выручке, количестве чеков и инкассациях в розничных магазинах, а также поступлениях от оптовых клиентов. Остаток по розничным кассам рассчитывался автоматически и должен был копейка в копейку соответствовать реальному. Увеличить. Магазины должны были сдавать в бухгалтерию кассовые Z- отчеты за каждую смену. Когда бухгалтерия получала отчет от конкретного магазина, ячейка с дневной выручкой окрашивалась в зеленый цвет.

Прогнозируемые продажи будущего времени рассчитывались по формуле (средние дневные продажи данного магазина за последние 3. Всё, что раньше текущей даты — это уже свершившиеся платежи. Всё, что в будущем — это планируемые платежи. Увеличить. Платежи по заключенным договорам, например договора аренды, выставлялись на год вперед. У меня в шаблоне данные только за два месяца, хотя в реальной таблице у нас были все планируемые платежи на год вперед.

Все счета, которые поступали в бухгалтерию фиксировались в таблице. Бухгалтер разносил расход на определенное подразделение, а в комментарии к ячейке указывал контрагента, номер счета, договор. Я заходил в таблицу и уже сам ставил платеж на определенную дату, отмечая цветом, что платеж утвержден. Я и бухгалтер находились в офисах на разных концах города, но при утверждении платежей мы могли даже не созваниваться. Я просто отмечал к определенному времени счета, которые надо было оплатить. Таблица находилась на сервере и доступ к ней у меня был из любой точки, где есть Интернет (например, в Турции). Статьи расходов я разработал так, как мне было нужно для управленческого учета.

Если у вас будут вопросы, я готов в комментариях к заметке объяснить интересующие вас детали. Вкладка “Расходы Товар”В реальности это была отдельная таблица, в которой менеджеры выставляли график платежей поставщикам за товар в зависимости от отсрочек. Дело в том, что товарные кредиты в книжно- канцелярской торговле очень распространены. Особенно в книгах, где оборачиваемость товара очень длинная — от 4 до 6 месяцев. Розничному продавцу книг не выгодно вкладывать деньги в товар на такой длительный срок, а без товарного запаса не будет выручки, поэтому в книжной торговле издатели идут на такие длинные кредиты.

У нас было около 6. У всех были разные условия — от 2 недель до 1. Программа 1с Управление торговлей, к сожалению, не имеет реально работающего функционала для работы с отсрочками, поэтому мы создали свою системы в Excel. Наш коммерческий отдел состоял из трех направлений — книги, канцелярский товары и медиа (потом еще короткий период было направление “сувениры”, но потом я ушел из компании). Каждым направлением занимался отдельный самостоятельный менеджер, который имел свой бюджет закупок и оплат. Каждый менеджер самостоятельно составлял график платежей своих поставщиков в зависимости от условий поставок, дат поступления товара и, когда не хватало денег, а это было часто, — приоритетов. Я выделял менеджерам бюджет на оплату поставщикам в зависимости от доли категории в продажах, сезона, планов, а уже менеджер сам решал как и кому платить.

Платежный календарь предприятия позволяет избежать кассовых. Проще всего сформировать платежный календарь в Excel. Именно поэтому составление и ведение платежного календаря в Excel крайне. Пример платежного календаря в программе «WA: Финансист. Поэтому, рассматриваемый в настоящей статье пример сразу содержит в. Концепция настройки платежного календаря в MS Excel. Платежный календарь – график поступлений средств и платежей предприятий, компаний. Платежный календарь – это инструмент оперативного .

Один из простых примеров, реализующих платёжный календарь в Excel, можно скачать по ссылке: пример реестра платежей. Сервис «Платежный календарь» - это инструмент для планирования расходов и доходов на. Пример файла для импорта. Результаты процедуры импорта отражаются в отчете формата MS «Excel».